Realizar las gestiones administrativas de tesorería.

Unidad 1: Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros
Intermediarios financieros y agentes económicos
Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa
La Ley cambiaria y del cheque
La letra de cambio
El pagaré
Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad
Identificación de tributos e impuestos
Unidad 2: Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería
Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática
Identificación de operaciones financieras básicas en gestión de cobros y pagos
Cumplimentación de libros de registros: cheques, endosos y transferencias
Tarjetas de crédito y débito
Gestión de tesorería a través de banca online
Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet
Unidad 3: Métodos básicos de control de tesorería
El presupuesto de tesorería
El libro de caja
El libro de bancos
Unidad 4: Operaciones de cálculo financiero y comercial (I)
Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería: Ley de capitalización simple
Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería
Descuento simple
Unidad 5: Operaciones de cálculo financiero y comercial (II)
Cuentas corrientes
Cuentas de crédito
Cálculo de comisiones bancarias
Unidad 6: Medios y Plazos de presentación de la documentación
Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos
Organismos a los que hay que presentar documentación
Presentación de la documentación a través de Internet
Utilización de mecanismos de pago a través de Internet
Utilización de banca on line